| Общая информация |
| Наименование: |
iУОМЗ Б-5 |
| Наименование полное: |
УОМЗ ПО АО БО-05 |
| ISIN: |
RU000A106CL4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (ИНН 6672315362) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.06.2023 |
| Дата оферты: |
09.06.2026 (755 дн.) |
| Дата погашения: |
26.05.2033 (3298 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.12.2023 (160 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
63,63 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 010,10 RUB (101,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 088,35 RUB (108,84%) |
| НКД: |
78,25 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,53% год. |
| Доходность номинальная: |
11,98% год. |
| Доходность простая: |
11,40% год. |
| Дюрация: |
1 963 дн. (5,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 744 дн. (4,78 лет) |
| Выпуклость: |
35,76 |
| PVBP: |
-0,50 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
11,25% год. |
| Доходность номинальная: |
10,80% год. |
| Доходность простая: |
10,28% год. |
| Дюрация: |
650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
584 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: |
4,27 |
| PVBP: |
-0,17 |
