ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) (XS0088543193)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | RUS-28 |
Наименование полное: | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
ISIN: | XS0088543193 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 24.06.1998 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.06.2028 (1495 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
Объем эмиссии: | 2 499 850 шт. (2 499 850 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.12.2023 (149 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (34 дн.) |
Длительность текущего купона: | 183 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 63,75 USD (12,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 319,60 USD (131,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 371,66 USD (137,17%) |
НКД: | 52,06 USD |
Доходность текущая: | 9,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 1,86% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 4,21% год. |
Доходность номинальная: | 4,14% год. |
Доходность простая: | 3,60% год. |
Дюрация: | 1 205 дн. (3,30 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 156 дн. (3,17 лет) |
Выпуклость: | 14,59 |
PVBP: | -0,42 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
130,96 | 4,44% |
131,06 | 4,42% |
131,16 | 4,39% |
131,26 | 4,37% |
131,36 | 4,35% |
131,46 | 4,32% |
131,56 | 4,30% |
131,66 | 4,28% |
131,76 | 4,26% |
131,86 | 4,23% |
131,96 | 4,21% |
132,06 | 4,19% |
132,16 | 4,16% |
132,26 | 4,14% |
132,36 | 4,12% |
132,46 | 4,09% |
132,56 | 4,07% |
132,66 | 4,05% |
132,76 | 4,03% |
132,86 | 4,00% |
132,96 | 3,98% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.12.1998 | 12,75 (12,75%) | – | – |
2. | 24.06.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
3. | 24.12.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
4. | 24.06.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
5. | 24.12.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
6. | 24.06.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
7. | 24.12.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
8. | 24.06.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
9. | 24.12.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
10. | 24.06.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
11. | 24.12.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
12. | 24.06.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
13. | 24.12.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
14. | 24.06.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
15. | 24.12.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
16. | 24.06.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
17. | 24.12.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
18. | 24.06.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
19. | 24.12.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
20. | 24.06.2008 | 12,75 (12,75%) | – | – |
21. | 24.12.2008 | 12,75 (12,75%) | – | – |
22. | 24.06.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
23. | 24.12.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
24. | 24.06.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
25. | 24.12.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
26. | 24.06.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
27. | 24.12.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
28. | 24.06.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
29. | 24.12.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
30. | 24.06.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
31. | 24.12.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
32. | 24.06.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
33. | 24.12.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
34. | 24.06.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
35. | 24.12.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
36. | 24.06.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
37. | 24.12.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
38. | 24.06.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
39. | 24.12.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
40. | 24.06.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
41. | 24.12.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
42. | 24.06.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
43. | 24.12.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
44. | 24.06.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
45. | 24.12.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
46. | 24.06.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
47. | 24.12.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
48. | 24.06.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
49. | 24.12.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
50. | 24.06.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
51. | 24.12.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
52. | 24.06.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
53. | 24.12.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
54. | 24.06.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
55. | 24.12.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
56. | 24.06.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
57. | 24.12.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
58. | 24.06.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
59. | 24.12.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
60. | 24.06.2028 | 63,75 (12,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |