Агротек БО-04 (RU000A1083X8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АГТК БО-04 |
| Наименование полное: | Агротек БО-04 |
| ISIN: | RU000A1083X8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" (ИНН 4100006268) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.03.2029 (1643 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 шт. (75 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 869,00 RUB (86,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,40 RUB (91,24%) |
| НКД: | 43,40 RUB |
| Доходность текущая: | 20,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,90% год. |
| Доходность номинальная: | 22,87% год. |
| Доходность простая: | 21,79% год. |
| Дюрация: | 1 030 дн. (2,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 825 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 8,47 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,90 | 25,39% |
| 86,00 | 25,34% |
| 86,10 | 25,29% |
| 86,20 | 25,25% |
| 86,30 | 25,20% |
| 86,40 | 25,15% |
| 86,50 | 25,10% |
| 86,60 | 25,05% |
| 86,70 | 25,00% |
| 86,80 | 24,95% |
| 86,90 | 24,90% |
| 87,00 | 24,85% |
| 87,10 | 24,81% |
| 87,20 | 24,76% |
| 87,30 | 24,71% |
| 87,40 | 24,66% |
| 87,50 | 24,61% |
| 87,60 | 24,57% |
| 87,70 | 24,52% |
| 87,80 | 24,47% |
| 87,90 | 24,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 26.12.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 5. | 26.06.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 6. | 25.09.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 7. | 25.12.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 8. | 26.03.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 9. | 25.06.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 10. | 24.09.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 11. | 24.12.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 12. | 25.03.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 13. | 24.06.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 14. | 23.09.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 15. | 23.12.2027 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 16. | 23.03.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 17. | 22.06.2028 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 18. | 21.09.2028 | 44,88 (18,00%) | 340,00 (34,00%) | – |
| 19. | 21.12.2028 | 29,62 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 20. | 22.03.2029 | 14,81 (18,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
