Группа Позитив 001Р-01 (RU000A109098)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iПозитивР1 |
Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-01 |
ISIN: | RU000A109098 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 19.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 04.07.2027 (1016 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,19 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,90 RUB (100,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,17 RUB (101,22%) |
НКД: | 3,27 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,02% год. |
Доходность номинальная: | 19,54% год. |
Доходность простая: | 19,11% год. |
Дюрация: | 790 дн. (2,16 лет) |
Дюрация модифицированная: | 652 дн. (1,79 лет) |
Выпуклость: | 5,22 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,89 | 21,58% |
99,99 | 21,52% |
100,09 | 21,47% |
100,19 | 21,41% |
100,29 | 21,35% |
100,39 | 21,30% |
100,49 | 21,24% |
100,59 | 21,19% |
100,69 | 21,13% |
100,79 | 21,08% |
100,89 | 21,02% |
100,99 | 20,97% |
101,09 | 20,91% |
101,19 | 20,86% |
101,29 | 20,80% |
101,39 | 20,75% |
101,49 | 20,69% |
101,59 | 20,64% |
101,69 | 20,58% |
101,79 | 20,53% |
101,89 | 20,47% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.08.2024 | 15,32 (0,00%) | – | – |
2. | 17.09.2024 | 16,19 (0,00%) | – | – |
3. | 17.10.2024 | не определен | – | – |
4. | 16.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
6. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
7. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
9. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
10. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
11. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
12. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
13. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
14. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
16. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
18. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
21. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
23. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
24. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
25. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
26. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
31. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
32. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
33. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
34. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
35. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
36. | 04.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |