| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО261ФР |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО26-1-ФР |
| ISIN: |
RU000A1084S6 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.03.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.03.2026 (537 дн.) |
| |
| Номинал: |
5 000,00 CHF |
| Номинал непогашенный: |
5 000,00 CHF |
| Объем эмиссии: |
17 190 шт. (85 950 000,00 CHF) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.03.2024 (176 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.03.2025 (172 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
348 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
42,00 CHF (0,84%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
4 287,00 CHF (85,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
6 728,51 CHF (134,57%) |
| НКД: |
2 441,51 CHF |
| Доходность текущая: |
0,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,67% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-17,43% год. |
| Доходность номинальная: |
-18,70% год. |
| Доходность простая: |
-16,61% год. |
| Дюрация: |
535 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
647 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: |
5,30 |
| PVBP: |
-1,18 |
