Почта России БО-001P-09 (RU000A102E52)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P9 |
Наименование полное: | Почта России БО-001P-09 |
ISIN: | RU000A102E52 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 25.11.2020 |
Дата оферты: | 22.11.2027 (1289 дн.) |
Дата погашения: | 13.11.2030 (2376 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.11.2023 (172 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 32,91 RUB (6,60%) |
Дата последнего известного купона: | 17.11.2027 (1284 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,68 RUB (103,17%) |
НКД: | 31,28 RUB |
Доходность текущая: | 6,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,59% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,70% год. |
Доходность номинальная: | 6,54% год. |
Доходность простая: | 6,39% год. |
Дюрация: | 1 910 дн. (5,23 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 790 дн. (4,90 лет) |
Выпуклость: | 32,43 |
PVBP: | -0,49 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 6,69% год. |
Доходность номинальная: | 6,53% год. |
Доходность простая: | 6,38% год. |
Дюрация: | 1 132 дн. (3,10 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 061 дн. (2,91 лет) |
Выпуклость: | 11,95 |
PVBP: | -0,29 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 6,69% год. |
Доходность номинальная: | 6,53% год. |
Доходность простая: | 6,38% год. |
Дюрация: | 1 132 дн. (3,10 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 061 дн. (2,91 лет) |
Выпуклость: | 11,95 |
PVBP: | -0,29 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,04 | 6,90% | 7,02% | 7,02% |
99,14 | 6,88% | 6,99% | 6,99% |
99,24 | 6,86% | 6,96% | 6,96% |
99,34 | 6,84% | 6,92% | 6,92% |
99,44 | 6,82% | 6,89% | 6,89% |
99,54 | 6,80% | 6,86% | 6,86% |
99,64 | 6,78% | 6,82% | 6,82% |
99,74 | 6,76% | 6,79% | 6,79% |
99,84 | 6,74% | 6,76% | 6,76% |
99,94 | 6,72% | 6,72% | 6,72% |
100,04 | 6,70% | 6,69% | 6,69% |
100,14 | 6,68% | 6,66% | 6,66% |
100,24 | 6,66% | 6,62% | 6,62% |
100,34 | 6,64% | 6,59% | 6,59% |
100,44 | 6,62% | 6,56% | 6,56% |
100,54 | 6,60% | 6,52% | 6,52% |
100,64 | 6,58% | 6,49% | 6,49% |
100,74 | 6,56% | 6,46% | 6,46% |
100,84 | 6,54% | 6,42% | 6,42% |
100,94 | 6,52% | 6,39% | 6,39% |
101,04 | 6,50% | 6,36% | 6,36% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.05.2021 | 32,91 (6,60%) | – | – |
2. | 24.11.2021 | 32,91 (6,60%) | – | – |
3. | 25.05.2022 | 32,91 (6,60%) | – | – |
4. | 23.11.2022 | 32,91 (6,60%) | – | – |
5. | 24.05.2023 | 32,91 (6,60%) | – | – |
6. | 22.11.2023 | 32,91 (6,60%) | – | – |
7. | 22.05.2024 | 32,91 (6,60%) | – | – |
8. | 20.11.2024 | 32,91 (6,60%) | – | – |
9. | 21.05.2025 | 32,91 (6,60%) | – | – |
10. | 19.11.2025 | 32,91 (6,60%) | – | – |
11. | 20.05.2026 | 32,91 (6,60%) | – | – |
12. | 18.11.2026 | 32,91 (6,60%) | – | – |
13. | 19.05.2027 | 32,91 (6,60%) | – | – |
14. | 17.11.2027 | 32,91 (6,60%) | – | – |
15. | 22.11.2027 | – | – | 10.11.2027 – 17.11.2027 |
16. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
17. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
18. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
19. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
20. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
21. | 13.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |