ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 (RU000A0JV4M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29007 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 |
| ISIN: | RU000A0JV4M0 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.03.2027 (1020 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 190 287 001 шт. (190 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2024 (110 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 78,63 RUB (15,77%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,79 RUB (103,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 066,90 RUB (106,69%) |
| НКД: | 31,11 RUB |
| Доходность текущая: | 15,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,65% год. |
| Доходность номинальная: | 13,91% год. |
| Доходность простая: | 13,58% год. |
| Дюрация: | 843 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Выпуклость: | 6,33 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,58 | 15,12% |
| 102,68 | 15,07% |
| 102,78 | 15,02% |
| 102,88 | 14,98% |
| 102,98 | 14,93% |
| 103,08 | 14,88% |
| 103,18 | 14,83% |
| 103,28 | 14,79% |
| 103,38 | 14,74% |
| 103,48 | 14,69% |
| 103,58 | 14,65% |
| 103,68 | 14,60% |
| 103,78 | 14,55% |
| 103,88 | 14,51% |
| 103,98 | 14,46% |
| 104,08 | 14,42% |
| 104,18 | 14,37% |
| 104,28 | 14,32% |
| 104,38 | 14,28% |
| 104,48 | 14,23% |
| 104,58 | 14,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2015 | 22,47 (10,65%) | – | – |
| 2. | 16.09.2015 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 3. | 16.03.2016 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 4. | 14.09.2016 | 61,98 (12,43%) | – | – |
| 5. | 15.03.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 13.09.2017 | 57,09 (11,45%) | – | – |
| 7. | 14.03.2018 | 51,96 (10,42%) | – | – |
| 8. | 12.09.2018 | 44,68 (8,96%) | – | – |
| 9. | 13.03.2019 | 41,54 (8,33%) | – | – |
| 10. | 11.09.2019 | 43,28 (8,68%) | – | – |
| 11. | 11.03.2020 | 43,58 (8,74%) | – | – |
| 12. | 09.09.2020 | 38,10 (7,64%) | – | – |
| 13. | 10.03.2021 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 14. | 08.09.2021 | 27,18 (5,45%) | – | – |
| 15. | 09.03.2022 | 32,21 (6,46%) | – | – |
| 16. | 07.09.2022 | 45,72 (9,17%) | – | – |
| 17. | 08.03.2023 | 69,51 (13,94%) | – | – |
| 18. | 06.09.2023 | 43,33 (8,69%) | – | – |
| 19. | 06.03.2024 | 45,97 (9,22%) | – | – |
| 20. | 04.09.2024 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 21. | 05.03.2025 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 22. | 03.09.2025 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 23. | 04.03.2026 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 24. | 02.09.2026 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 78,63 (15,77%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
