| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС218 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-218R 5Г CDX 105 |
| ISIN: |
RU000A101HH2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.03.2025 (294 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
999 991 шт. (999 991 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.03.2020 (1538 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.03.2025 (294 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 186,00 RUB (118,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 225,88 RUB (122,59%) |
| НКД: |
39,88 RUB |
| Доходность текущая: |
0,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-22,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-17,74% год. |
| Доходность номинальная: |
-19,05% год. |
| Доходность простая: |
-18,06% год. |
| Дюрация: |
294 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: |
2,15 |
| PVBP: |
-0,12 |
