Автодор ГК БО-002Р-01 (RU000A100030)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автодор2Р1 |
| Наименование полное: | Автодор ГК БО-002Р-01 |
| ISIN: | RU000A100030 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2030 (2400 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 780,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 719 800 шт. (2 719 800 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.12.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 51,49 RUB (13,24%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.06.2024 (34 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 412,66 RUB (181,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 455,38 RUB (186,59%) |
| НКД: | 42,72 RUB |
| Доходность текущая: | 7,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -5,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,89% год. |
| Доходность номинальная: | 0,89% год. |
| Доходность простая: | 0,48% год. |
| Дюрация: | 1 258 дн. (3,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 247 дн. (3,42 лет) |
| Выпуклость: | 19,05 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 180,11 | 1,05% |
| 180,21 | 1,03% |
| 180,31 | 1,02% |
| 180,41 | 1,00% |
| 180,51 | 0,99% |
| 180,61 | 0,97% |
| 180,71 | 0,95% |
| 180,81 | 0,94% |
| 180,91 | 0,92% |
| 181,01 | 0,91% |
| 181,11 | 0,89% |
| 181,21 | 0,88% |
| 181,31 | 0,86% |
| 181,41 | 0,84% |
| 181,51 | 0,83% |
| 181,61 | 0,81% |
| 181,71 | 0,80% |
| 181,81 | 0,78% |
| 181,91 | 0,77% |
| 182,01 | 0,75% |
| 182,11 | 0,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 26.12.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 25.06.2020 | 35,45 (7,11%) | – | – |
| 4. | 24.12.2020 | 30,22 (6,06%) | – | – |
| 5. | 24.06.2021 | 32,21 (6,46%) | – | – |
| 6. | 23.12.2021 | 39,04 (7,83%) | – | – |
| 7. | 23.06.2022 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 8. | 22.12.2022 | 48,72 (9,77%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 9. | 22.06.2023 | 47,31 (10,66%) | – | – |
| 10. | 21.12.2023 | 49,26 (11,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 11. | 20.06.2024 | 51,49 (13,24%) | – | – |
| 12. | 19.12.2024 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 13. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 18.12.2025 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 15. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 17.12.2026 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 17. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.12.2027 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 19. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 14.12.2028 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 21. | 14.06.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 13.12.2029 | не определен | 110,00 (11,00%) | – |
| 23. | 13.06.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 12.12.2030 | не определен | 120,00 (12,00%) | – |
