| Общая информация |
| Наименование: |
КОРПСАН 01 |
| Наименование полное: |
ЗАС КОРПСАН БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A107G22 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" (ИНН 5032292806) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.12.2026 (963 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.03.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.06.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,20 RUB (102,02%) |
| НКД: |
20,30 RUB |
| Доходность текущая: |
19,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,98% год. |
| Доходность номинальная: |
16,89% год. |
| Доходность простая: |
16,39% год. |
| Дюрация: |
773 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
655 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: |
5,24 |
| PVBP: |
-0,18 |
