| Общая информация |
| Наименование: |
ЛУКОЙЛ 27 |
| Наименование полное: |
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 |
| ISIN: |
RU000A1059P4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.04.2027 (1075 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
257 441 шт. (257 441 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.10.2024 (163 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,00 USD (2,80%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
943,00 USD (94,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 091,75 USD (109,17%) |
| НКД: |
148,75 USD |
| Доходность текущая: |
2,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,90% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-0,25% год. |
| Доходность номинальная: |
-0,25% год. |
| Доходность простая: |
-0,24% год. |
| Дюрация: |
1 040 дн. (2,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 042 дн. (2,86 лет) |
| Выпуклость: |
11,19 |
| PVBP: |
-0,31 |
