| Общая информация |
| Наименование: |
РСЭКСМБ2Р1 |
| Наименование полное: |
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 |
| ISIN: |
RU000A101780 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
19.12.2019 |
| Дата оферты: |
17.06.2026 (763 дн.) |
| Дата погашения: |
06.12.2029 (2031 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.12.2023 (153 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
69,71 RUB (13,98%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.06.2026 (757 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
985,00 RUB (98,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 043,98 RUB (104,40%) |
| НКД: |
58,98 RUB |
| Доходность текущая: |
14,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,88% год. |
| Доходность номинальная: |
14,11% год. |
| Доходность простая: |
13,64% год. |
| Дюрация: |
1 390 дн. (3,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 210 дн. (3,32 лет) |
| Выпуклость: |
16,95 |
| PVBP: |
-0,34 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,54% год. |
| Доходность простая: |
14,07% год. |
| Дюрация: |
645 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
559 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: |
3,96 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,54% год. |
| Доходность простая: |
14,07% год. |
| Дюрация: |
645 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
559 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: |
3,96 |
| PVBP: |
-0,16 |
