Газпром нефть БО 003Р-02R (RU000A1017J5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Газпнф3P2R |
Наименование полное: | Газпром нефть БО 003Р-02R |
ISIN: | RU000A1017J5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.12.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 07.12.2029 (2030 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.03.2024 (63 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 17,83 RUB (7,15%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 755,90 RUB (75,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 768,83 RUB (76,88%) |
НКД: | 12,93 RUB |
Доходность текущая: | 9,46% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,85% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,13% год. |
Доходность номинальная: | 13,44% год. |
Доходность простая: | 15,00% год. |
Дюрация: | 1 604 дн. (4,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 406 дн. (3,85 лет) |
Выпуклость: | 20,70 |
PVBP: | -0,29 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
74,59 | 14,47% |
74,69 | 14,44% |
74,79 | 14,40% |
74,89 | 14,37% |
74,99 | 14,33% |
75,09 | 14,30% |
75,19 | 14,26% |
75,29 | 14,23% |
75,39 | 14,20% |
75,49 | 14,16% |
75,59 | 14,13% |
75,69 | 14,10% |
75,79 | 14,06% |
75,89 | 14,03% |
75,99 | 13,99% |
76,09 | 13,96% |
76,19 | 13,93% |
76,29 | 13,89% |
76,39 | 13,86% |
76,49 | 13,83% |
76,59 | 13,79% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.03.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
2. | 19.06.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
3. | 18.09.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
4. | 18.12.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
5. | 19.03.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
6. | 18.06.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
7. | 17.09.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
8. | 17.12.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
9. | 18.03.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
10. | 17.06.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
11. | 16.09.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
12. | 16.12.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
13. | 17.03.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
14. | 16.06.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
15. | 15.09.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
16. | 15.12.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
17. | 15.03.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
18. | 14.06.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
19. | 13.09.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
20. | 13.12.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
21. | 14.03.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
22. | 13.06.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
23. | 12.09.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
24. | 12.12.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
25. | 13.03.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
26. | 12.06.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
27. | 11.09.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
28. | 11.12.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
29. | 12.03.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
30. | 11.06.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
31. | 10.09.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
32. | 10.12.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
33. | 10.03.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
34. | 09.06.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
35. | 08.09.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
36. | 08.12.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
37. | 09.03.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
38. | 08.06.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
39. | 07.09.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
40. | 07.12.2029 | 17,83 (7,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |