ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 (RU000A1022E6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПР-Лиз 2P1 |
| Наименование полное: | ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A1022E6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ИНН 0278181110) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2029 (1914 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 750 000 шт. (1 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.02.2025 (264 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 947,40 RUB (94,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 949,70 RUB (94,97%) |
| НКД: | 2,30 RUB |
| Доходность текущая: | 12,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,24% год. |
| Доходность номинальная: | 13,54% год. |
| Доходность простая: | 13,68% год. |
| Дюрация: | 1 411 дн. (3,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 235 дн. (3,38 лет) |
| Выпуклость: | 16,83 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,71% год. |
| Доходность номинальная: | 20,14% год. |
| Доходность простая: | 20,24% год. |
| Дюрация: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 208 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,74 | 14,56% | 23,58% |
| 93,84 | 14,52% | 23,40% |
| 93,94 | 14,49% | 23,21% |
| 94,04 | 14,46% | 23,02% |
| 94,14 | 14,43% | 22,83% |
| 94,24 | 14,40% | 22,64% |
| 94,34 | 14,37% | 22,46% |
| 94,44 | 14,34% | 22,27% |
| 94,54 | 14,31% | 22,08% |
| 94,64 | 14,27% | 21,90% |
| 94,74 | 14,24% | 21,71% |
| 94,84 | 14,21% | 21,53% |
| 94,94 | 14,18% | 21,35% |
| 95,04 | 14,15% | 21,16% |
| 95,14 | 14,12% | 20,98% |
| 95,24 | 14,09% | 20,80% |
| 95,34 | 14,06% | 20,61% |
| 95,44 | 14,03% | 20,43% |
| 95,54 | 14,00% | 20,25% |
| 95,64 | 13,96% | 20,07% |
| 95,74 | 13,93% | 19,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2020 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 2. | 26.10.2020 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 3. | 25.11.2020 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 4. | 25.12.2020 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 5. | 24.01.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 6. | 23.02.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 7. | 25.03.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 8. | 24.04.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 9. | 24.05.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 10. | 23.06.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 11. | 23.07.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 12. | 22.08.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 13. | 21.09.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 14. | 21.10.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 15. | 20.11.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 16. | 20.12.2021 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 17. | 19.01.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 18. | 18.02.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 19. | 20.03.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 20. | 19.04.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 21. | 19.05.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 22. | 18.06.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 23. | 28.06.2022 | – | – | 20.06.2022 – 24.06.2022 |
| 24. | 18.07.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 25. | 17.08.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 26. | 16.09.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 27. | 27.09.2022 | – | – | 19.09.2022 – 23.09.2022 |
| 28. | 16.10.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 29. | 15.11.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 30. | 15.12.2022 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 31. | 27.12.2022 | – | – | 19.12.2022 – 23.12.2022 |
| 32. | 14.01.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 33. | 07.02.2023 | – | – | Оферта |
| 34. | 13.02.2023 | 8,22 (10,00%) | – | – |
| 35. | 20.02.2023 | – | – | 07.02.2023 – 13.02.2023 |
| 36. | 15.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 14.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 14.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 13.06.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 13.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 12.08.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 11.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 43. | 11.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 44. | 10.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 45. | 10.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 46. | 09.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 47. | 08.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 48. | 09.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 49. | 08.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 50. | 25.04.2024 | – | – | 17.04.2024 – 23.04.2024 |
| 51. | 08.05.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 52. | 07.06.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 53. | 07.07.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 54. | 06.08.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 55. | 05.09.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 56. | 05.10.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 57. | 04.11.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 58. | 04.12.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 59. | 03.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 60. | 02.02.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 61. | 04.03.2025 | не определен | – | – |
| 62. | 03.04.2025 | не определен | – | – |
| 63. | 03.05.2025 | не определен | – | – |
| 64. | 02.06.2025 | не определен | – | – |
| 65. | 02.07.2025 | не определен | – | – |
| 66. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 67. | 31.08.2025 | не определен | – | – |
| 68. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 69. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
| 70. | 29.11.2025 | не определен | – | – |
| 71. | 29.12.2025 | не определен | – | – |
| 72. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 73. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
| 74. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 75. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 76. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 77. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 78. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 79. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 80. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 81. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 82. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 83. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 84. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 85. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 86. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 87. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 88. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 89. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 90. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 91. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 92. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 93. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 94. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 95. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 96. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 97. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 98. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 99. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 100. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 101. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 102. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 103. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 104. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 105. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 106. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 107. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 108. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 109. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 110. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 111. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 112. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 113. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 114. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 115. | 10.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
