МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Саммит 1P3 |
| Наименование полное: | МФК Саммит 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A107S85 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" (ИНН 7728771940) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.01.2027 (1000 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.05.2024 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,90 RUB (101,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,41 RUB (102,64%) |
| НКД: | 11,51 RUB |
| Доходность текущая: | 20,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,86% год. |
| Доходность номинальная: | 28,63% год. |
| Доходность простая: | 19,93% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,46 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -27,88% год. |
| Доходность номинальная: | -31,38% год. |
| Доходность простая: | -32,54% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,49 | 32,72% | 3,10% |
| 100,59 | 32,63% | -0,54% |
| 100,69 | 32,54% | -4,04% |
| 100,79 | 32,46% | -7,42% |
| 100,89 | 32,37% | -10,67% |
| 100,99 | 32,29% | -13,81% |
| 101,09 | 32,20% | -16,83% |
| 101,19 | 32,11% | -19,75% |
| 101,29 | 32,03% | -22,56% |
| 101,39 | 31,94% | -25,27% |
| 101,49 | 31,86% | -27,88% |
| 101,59 | 31,77% | -30,40% |
| 101,69 | 31,69% | -32,83% |
| 101,79 | 31,60% | -35,17% |
| 101,89 | 31,52% | -37,43% |
| 101,99 | 31,43% | -39,60% |
| 102,09 | 31,35% | -41,70% |
| 102,19 | 31,26% | -43,73% |
| 102,29 | 31,18% | -45,68% |
| 102,39 | 31,10% | -47,56% |
| 102,49 | 31,01% | -49,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 13.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 13.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 12.06.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 12.07.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 11.08.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 10.09.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 10.10.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 09.11.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 09.12.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 08.01.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 07.02.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 09.03.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 08.04.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 08.05.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 07.06.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 07.07.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 06.08.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 05.09.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 05.10.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 04.11.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 04.12.2025 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 03.01.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 02.02.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 04.03.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 03.04.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 03.05.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 02.06.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 02.07.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 01.08.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 31.08.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 30.09.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 30.10.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 29.11.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 29.12.2026 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 28.01.2027 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
