ПАО НК Роснефть БО-02 (RU000A0JV1W5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоснфтБО2 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-02 |
| ISIN: | RU000A0JV1W5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2024 (196 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 108,00 RUB (110,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 151,52 RUB (115,15%) |
| НКД: | 43,52 RUB |
| Доходность текущая: | 8,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -11,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -9,49% год. |
| Доходность номинальная: | -9,85% год. |
| Доходность простая: | -9,34% год. |
| Дюрация: | 189 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 208 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,97 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 109,80 | -7,95% |
| 109,90 | -8,11% |
| 110,00 | -8,26% |
| 110,10 | -8,42% |
| 110,20 | -8,57% |
| 110,30 | -8,73% |
| 110,40 | -8,88% |
| 110,50 | -9,03% |
| 110,60 | -9,19% |
| 110,70 | -9,34% |
| 110,80 | -9,49% |
| 110,90 | -9,65% |
| 111,00 | -9,80% |
| 111,10 | -9,95% |
| 111,20 | -10,10% |
| 111,30 | -10,25% |
| 111,40 | -10,40% |
| 111,50 | -10,55% |
| 111,60 | -10,70% |
| 111,70 | -10,85% |
| 111,80 | -11,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
| 8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
