| Общая информация |
| Наименование: |
МБЭС 2P-02 |
| Наименование полное: |
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 |
| ISIN: |
RU000A107DS5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.12.2026 (940 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.12.2023 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 011,70 RUB (101,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 089,59 RUB (108,96%) |
| НКД: |
77,89 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,45% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-3,28% год. |
| Доходность номинальная: |
-3,32% год. |
| Доходность простая: |
-3,19% год. |
| Дюрация: |
940 дн. (2,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
972 дн. (2,66 лет) |
| Выпуклость: |
9,84 |
| PVBP: |
-0,28 |
