| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАДОН01 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A106Y70 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс" (ИНН 3620013012) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.09.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.09.2027 (1223 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (18,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 026,05 RUB (102,61%) |
| НКД: |
25,15 RUB |
| Доходность текущая: |
17,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,96% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,19% год. |
| Доходность номинальная: |
17,94% год. |
| Доходность простая: |
12,82% год. |
| Дюрация: |
716 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: |
4,69 |
| PVBP: |
-0,17 |
