ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 (SU29010RMFS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29010 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 |
| ISIN: | RU000A0JV4Q1 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.12.2034 (3870 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.12.2023 (134 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 36,80 RUB (7,38%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 048,00 RUB (104,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,47 RUB (107,25%) |
| НКД: | 24,47 RUB |
| Доходность текущая: | 7,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,89% год. |
| Доходность номинальная: | 6,72% год. |
| Доходность простая: | 6,48% год. |
| Дюрация: | 2 708 дн. (7,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 534 дн. (6,94 лет) |
| Выпуклость: | 66,85 |
| PVBP: | -0,71 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,80 | 7,02% |
| 103,90 | 7,01% |
| 104,00 | 6,99% |
| 104,10 | 6,98% |
| 104,20 | 6,97% |
| 104,30 | 6,95% |
| 104,40 | 6,94% |
| 104,50 | 6,93% |
| 104,60 | 6,91% |
| 104,70 | 6,90% |
| 104,80 | 6,89% |
| 104,90 | 6,87% |
| 105,00 | 6,86% |
| 105,10 | 6,85% |
| 105,20 | 6,83% |
| 105,30 | 6,82% |
| 105,40 | 6,81% |
| 105,50 | 6,79% |
| 105,60 | 6,78% |
| 105,70 | 6,77% |
| 105,80 | 6,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2015 | 54,60 (10,95%) | – | – |
| 2. | 30.12.2015 | 80,43 (16,13%) | – | – |
| 3. | 29.06.2016 | 64,02 (12,84%) | – | – |
| 4. | 28.12.2016 | 62,03 (12,44%) | – | – |
| 5. | 28.06.2017 | 58,89 (11,81%) | – | – |
| 6. | 27.12.2017 | 56,44 (11,32%) | – | – |
| 7. | 27.06.2018 | 49,46 (9,92%) | – | – |
| 8. | 26.12.2018 | 43,18 (8,66%) | – | – |
| 9. | 26.06.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 10. | 25.12.2019 | 45,77 (9,18%) | – | – |
| 11. | 24.06.2020 | 41,93 (8,41%) | – | – |
| 12. | 23.12.2020 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 13. | 23.06.2021 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 14. | 22.12.2021 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 15. | 22.06.2022 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 16. | 21.12.2022 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 17. | 21.06.2023 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 18. | 20.12.2023 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 19. | 19.06.2024 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 20. | 18.12.2024 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 21. | 18.06.2025 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 22. | 17.12.2025 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 23. | 17.06.2026 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 26. | 15.12.2027 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 28. | 13.12.2028 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 29. | 13.06.2029 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 30. | 12.12.2029 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 31. | 12.06.2030 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 32. | 11.12.2030 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 33. | 11.06.2031 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 34. | 10.12.2031 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 35. | 09.06.2032 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 36. | 08.12.2032 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 37. | 08.06.2033 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 38. | 07.12.2033 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 39. | 07.06.2034 | 36,80 (7,38%) | – | – |
| 40. | 06.12.2034 | 36,80 (7,38%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
