| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт1P8 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 001P-08 |
| ISIN: |
RU000A0ZYCP5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
12.10.2017 |
| Дата оферты: |
08.10.2024 (156 дн.) |
| Дата погашения: |
30.09.2027 (1243 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.10.2024 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
80,28 RUB (16,10%) |
| Дата последнего известного купона: |
03.10.2024 (151 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,30 RUB (100,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 014,42 RUB (101,44%) |
| НКД: |
14,12 RUB |
| Доходность текущая: |
16,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,09% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,70% год. |
| Доходность номинальная: |
15,75% год. |
| Доходность простая: |
15,85% год. |
| Дюрация: |
992 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
850 дн. (2,33 лет) |
| Выпуклость: |
8,20 |
| PVBP: |
-0,23 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
16,42% год. |
| Доходность номинальная: |
15,50% год. |
| Доходность простая: |
15,69% год. |
| Дюрация: |
151 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,43 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,42% год. |
| Доходность номинальная: |
15,50% год. |
| Доходность простая: |
15,69% год. |
| Дюрация: |
151 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,43 |
| PVBP: |
-0,04 |
