Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-330 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-330 |
ISIN: |
RU000A106MQ2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.07.2026 (797 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
121 743 шт. (121 743 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
735,90 RUB (73,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
735,91 RUB (73,59%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,09% год. |
Доходность номинальная: |
14,30% год. |
Доходность простая: |
16,45% год. |
Дюрация: |
797 дн. (2,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
692 дн. (1,90 лет) |
Выпуклость: |
5,25 |
PVBP: |
-0,14 |