Общая информация |
Наименование: |
МВ ФИН 1Р4 |
Наименование полное: |
МВ ФИНАНС 001Р-04 |
ISIN: |
RU000A106540 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" (ИНН 9701168311) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.04.2023 |
Дата оферты: |
23.04.2025 (344 дн.) |
Дата погашения: |
17.04.2026 (703 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.04.2024 (25 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.07.2024 (66 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
32,54 RUB (13,05%) |
Дата последнего известного купона: |
18.04.2025 (339 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
942,00 RUB (94,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
951,30 RUB (95,13%) |
НКД: |
9,30 RUB |
Доходность текущая: |
13,85% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,66% год. |
Доходность номинальная: |
16,60% год. |
Доходность простая: |
16,87% год. |
Дюрация: |
625 дн. (1,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
531 дн. (1,45 лет) |
Выпуклость: |
3,52 |
PVBP: |
-0,14 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
21,54% год. |
Доходность номинальная: |
19,99% год. |
Доходность простая: |
20,24% год. |
Дюрация: |
322 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
265 дн. (0,72 лет) |
Выпуклость: |
1,14 |
PVBP: |
-0,07 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
21,54% год. |
Доходность номинальная: |
19,99% год. |
Доходность простая: |
20,24% год. |
Дюрация: |
322 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
265 дн. (0,72 лет) |
Выпуклость: |
1,14 |
PVBP: |
-0,07 |