| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт4P1 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 004P-01 |
| ISIN: |
RU000A1083N9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.03.2024 |
| Дата оферты: |
31.03.2025 (191 дн.) |
| Дата погашения: |
15.03.2034 (3462 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.03.2024 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
27,42 CNY (5,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.03.2025 (186 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,10 CNY (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 027,22 CNY (102,72%) |
| НКД: |
27,12 CNY |
| Доходность текущая: |
5,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,57% год. |
| Доходность номинальная: |
5,46% год. |
| Доходность простая: |
5,35% год. |
| Дюрация: |
2 672 дн. (7,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 531 дн. (6,93 лет) |
| Выпуклость: |
63,56 |
| PVBP: |
-0,68 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
5,49% год. |
| Доходность номинальная: |
5,38% год. |
| Доходность простая: |
5,28% год. |
| Дюрация: |
181 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: |
0,67 |
| PVBP: |
-0,05 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
5,49% год. |
| Доходность номинальная: |
5,38% год. |
| Доходность простая: |
5,28% год. |
| Дюрация: |
181 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: |
0,67 |
| PVBP: |
-0,05 |
