ПАО НК Роснефть 001P-04 (RU000A0JXQK2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P4 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-04 |
| ISIN: | RU000A0JXQK2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.05.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.04.2027 (1073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.10.2024 (163 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 44,88 RUB (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 889,20 RUB (88,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 894,13 RUB (89,41%) |
| НКД: | 4,93 RUB |
| Доходность текущая: | 10,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,16% год. |
| Доходность номинальная: | 13,46% год. |
| Доходность простая: | 14,27% год. |
| Дюрация: | 954 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 836 дн. (2,29 лет) |
| Выпуклость: | 7,64 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,92 | 14,65% |
| 88,02 | 14,60% |
| 88,12 | 14,55% |
| 88,22 | 14,50% |
| 88,32 | 14,45% |
| 88,42 | 14,40% |
| 88,52 | 14,35% |
| 88,62 | 14,30% |
| 88,72 | 14,26% |
| 88,82 | 14,21% |
| 88,92 | 14,16% |
| 89,02 | 14,11% |
| 89,12 | 14,06% |
| 89,22 | 14,01% |
| 89,32 | 13,96% |
| 89,42 | 13,91% |
| 89,52 | 13,87% |
| 89,62 | 13,82% |
| 89,72 | 13,77% |
| 89,82 | 13,72% |
| 89,92 | 13,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.11.2017 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 2. | 03.05.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 3. | 01.11.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 4. | 02.05.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 5. | 31.10.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 6. | 30.04.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 7. | 29.10.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 8. | 29.04.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 9. | 28.10.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 10. | 28.04.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 11. | 27.10.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 12. | 27.04.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 13. | 03.05.2023 | – | – | 21.04.2023 – 27.04.2023 |
| 14. | 26.10.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 25.04.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 02.05.2024 | – | – | 19.04.2024 – 25.04.2024 |
| 17. | 24.10.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 18. | 24.04.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 19. | 23.10.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 20. | 23.04.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 21. | 22.10.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 22. | 22.04.2027 | 44,88 (9,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
