| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР11 |
| Наименование полное: |
Евразийский банк развития 11 |
| ISIN: |
RU000A0JS934 |
| Тип: |
Облигация МФО |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
02.02.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.01.2025 (256 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.01.2024 (108 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (9,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 008,11 RUB (100,81%) |
| НКД: |
28,11 RUB |
| Доходность текущая: |
9,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,55% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,91% год. |
| Доходность номинальная: |
12,32% год. |
| Доходность простая: |
12,25% год. |
| Дюрация: |
248 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
219 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: |
0,90 |
| PVBP: |
-0,06 |
