ГТЛК БО 002P-03 (RU000A107TT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-03 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-03 |
| ISIN: | RU000A107TT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.02.2039 (5386 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2024 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 45,62 RUB (18,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.05.2024 (17 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,90 RUB (100,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,50 RUB (104,45%) |
| НКД: | 37,60 RUB |
| Доходность текущая: | 18,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,42% год. |
| Доходность номинальная: | 18,15% год. |
| Доходность простая: | 17,47% год. |
| Дюрация: | 1 878 дн. (5,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 573 дн. (4,31 лет) |
| Выпуклость: | 35,86 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,33% год. |
| Доходность номинальная: | 2,31% год. |
| Доходность простая: | 2,30% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,69 | 19,65% | 25,80% |
| 99,79 | 19,63% | 23,22% |
| 99,89 | 19,60% | 20,69% |
| 99,99 | 19,58% | 18,22% |
| 100,09 | 19,56% | 15,80% |
| 100,19 | 19,54% | 13,43% |
| 100,29 | 19,51% | 11,11% |
| 100,39 | 19,49% | 8,85% |
| 100,49 | 19,47% | 6,63% |
| 100,59 | 19,45% | 4,45% |
| 100,69 | 19,42% | 2,33% |
| 100,79 | 19,40% | 0,25% |
| 100,89 | 19,38% | -1,79% |
| 100,99 | 19,36% | -3,78% |
| 101,09 | 19,34% | -5,73% |
| 101,19 | 19,31% | -7,64% |
| 101,29 | 19,29% | -9,51% |
| 101,39 | 19,27% | -11,34% |
| 101,49 | 19,25% | -13,13% |
| 101,59 | 19,23% | -14,89% |
| 101,69 | 19,20% | -16,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2024 | 45,62 (18,30%) | – | – |
| 2. | 21.08.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 12.02.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 13.08.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 12.11.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 11.02.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 09.02.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 38. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 08.02.2034 | не определен | – | – |
| 41. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 42. | 09.08.2034 | не определен | – | – |
| 43. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 44. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 45. | 09.05.2035 | не определен | – | – |
| 46. | 08.08.2035 | не определен | – | – |
| 47. | 07.11.2035 | не определен | – | – |
| 48. | 06.02.2036 | не определен | – | – |
| 49. | 07.05.2036 | не определен | – | – |
| 50. | 06.08.2036 | не определен | – | – |
| 51. | 05.11.2036 | не определен | – | – |
| 52. | 04.02.2037 | не определен | – | – |
| 53. | 06.05.2037 | не определен | – | – |
| 54. | 05.08.2037 | не определен | – | – |
| 55. | 04.11.2037 | не определен | – | – |
| 56. | 03.02.2038 | не определен | – | – |
| 57. | 05.05.2038 | не определен | – | – |
| 58. | 04.08.2038 | не определен | – | – |
| 59. | 03.11.2038 | не определен | – | – |
| 60. | 02.02.2039 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
