МФК Саммит 001Р-01 (RU000A105UZ8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Саммит 1P1 |
| Наименование полное: | МФК Саммит 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A105UZ8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" (ИНН 7728771940) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.01.2026 (623 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 875,20 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 878,70 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 882,91 RUB (100,88%) |
| НКД: | 4,21 RUB |
| Доходность текущая: | 19,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,58% год. |
| Доходность номинальная: | 19,16% год. |
| Доходность простая: | 9,74% год. |
| Дюрация: | 292 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 242 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,16 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,40 | 22,09% |
| 99,50 | 21,94% |
| 99,60 | 21,79% |
| 99,70 | 21,63% |
| 99,80 | 21,48% |
| 99,90 | 21,33% |
| 100,00 | 21,18% |
| 100,10 | 21,03% |
| 100,20 | 20,88% |
| 100,30 | 20,73% |
| 100,40 | 20,58% |
| 100,50 | 20,43% |
| 100,60 | 20,28% |
| 100,70 | 20,13% |
| 100,80 | 19,98% |
| 100,90 | 19,83% |
| 101,00 | 19,69% |
| 101,10 | 19,54% |
| 101,20 | 19,39% |
| 101,30 | 19,25% |
| 101,40 | 19,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 17.04.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 17.05.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 16.06.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 16.07.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 15.08.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 14.09.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 14.10.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 13.11.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 13.12.2023 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 12.01.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 11.02.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 12.03.2024 | 16,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 11.04.2024 | 15,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 11.05.2024 | 14,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 10.06.2024 | 14,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 10.07.2024 | 13,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 09.08.2024 | 12,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 08.09.2024 | 12,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 08.10.2024 | 11,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 07.11.2024 | 10,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 07.12.2024 | 10,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 06.01.2025 | 9,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 05.02.2025 | 8,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 07.03.2025 | 8,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 06.04.2025 | 7,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 06.05.2025 | 6,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 05.06.2025 | 6,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 05.07.2025 | 5,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 04.08.2025 | 4,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 03.09.2025 | 4,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 03.10.2025 | 3,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 02.11.2025 | 2,69 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 02.12.2025 | 2,03 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 01.01.2026 | 1,36 (19,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 31.01.2026 | 0,69 (19,50%) | 43,20 (4,32%) | – |
