ГПБ (АО) БО 001Р-18Р (RU000A102DB2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ001P18P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-18Р |
ISIN: | RU000A102DB2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 20.11.2020 |
Дата оферты: | 23.05.2024 (4 дн.) |
Дата погашения: | 20.11.2030 (2376 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.11.2023 (181 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (1 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 29,67 RUB (5,95%) |
Дата последнего известного купона: | 20.11.2024 (185 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,51 RUB (102,95%) |
НКД: | 29,51 RUB |
Доходность текущая: | 5,95% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 5,95% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,30% год. |
Доходность номинальная: | 16,28% год. |
Доходность простая: | 16,14% год. |
Дюрация: | 1 494 дн. (4,09 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 274 дн. (3,49 лет) |
Выпуклость: | 19,06 |
PVBP: | -0,35 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 5,95% год. |
Доходность номинальная: | 5,82% год. |
Доходность простая: | 5,78% год. |
Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
Выпуклость: | 0,00 |
PVBP: | -0,00 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,11% год. |
Доходность номинальная: | 16,11% год. |
Доходность простая: | 15,97% год. |
Дюрация: | 180 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: | 153 дн. (0,42 лет) |
Выпуклость: | 0,54 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,00 | 17,58% | 3 635,66% | 19,45% |
99,10 | 17,55% | 2 511,92% | 19,22% |
99,20 | 17,52% | 1 726,85% | 18,98% |
99,30 | 17,50% | 1 178,20% | 18,74% |
99,40 | 17,47% | 794,64% | 18,51% |
99,50 | 17,44% | 526,39% | 18,27% |
99,60 | 17,41% | 338,73% | 18,04% |
99,70 | 17,38% | 207,39% | 17,81% |
99,80 | 17,36% | 115,45% | 17,57% |
99,90 | 17,33% | 51,06% | 17,34% |
100,00 | 17,30% | 5,95% | 17,11% |
100,10 | 17,27% | -25,66% | 16,88% |
100,20 | 17,24% | -47,83% | 16,65% |
100,30 | 17,22% | 0,00% | 16,42% |
100,40 | 17,19% | 0,00% | 16,19% |
100,50 | 17,16% | 0,00% | 15,96% |
100,60 | 17,13% | 0,00% | 15,74% |
100,70 | 17,11% | 0,00% | 15,51% |
100,80 | 17,08% | 0,00% | 15,28% |
100,90 | 17,05% | 0,00% | 15,06% |
101,00 | 17,02% | 0,00% | 14,83% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.05.2021 | 29,51 (5,95%) | – | – |
2. | 20.11.2021 | 29,99 (5,95%) | – | – |
3. | 20.05.2022 | 29,51 (5,95%) | – | – |
4. | 20.11.2022 | 29,99 (5,95%) | – | – |
5. | 20.05.2023 | 29,51 (5,95%) | – | – |
6. | 20.11.2023 | 29,99 (5,95%) | – | – |
7. | 20.05.2024 | 29,67 (5,95%) | – | – |
8. | 23.05.2024 | – | – | 14.05.2024 – 20.05.2024 |
9. | 20.11.2024 | 83,18 (16,50%) | – | – |
10. | 25.11.2024 | – | – | 14.11.2024 – 20.11.2024 |
11. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
12. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
13. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
14. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
15. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
16. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
17. | 20.05.2028 | не определен | – | – |
18. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
19. | 20.05.2029 | не определен | – | – |
20. | 20.11.2029 | не определен | – | – |
21. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
22. | 20.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |