Общая информация |
Наименование: |
Автодор3Р2 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-003Р-02 |
ISIN: |
RU000A104XR2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
07.07.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.07.2027 (1147 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 513 100 шт. (30 513 100 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.02.2024 (97 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
53,10 RUB (10,65%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
888,70 RUB (88,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
917,88 RUB (91,79%) |
НКД: |
29,18 RUB |
Доходность текущая: |
11,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,76% год. |
Доходность номинальная: |
14,91% год. |
Доходность простая: |
15,43% год. |
Дюрация: |
965 дн. (2,64 лет) |
Дюрация модифицированная: |
834 дн. (2,28 лет) |
Выпуклость: |
7,81 |
PVBP: |
-0,21 |