| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р2 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02 |
| ISIN: |
RU000A105PQ7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.12.2025 (589 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
9,85 CNY (3,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,64 CNY (98,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
994,94 CNY (99,49%) |
| НКД: |
5,30 CNY |
| Доходность текущая: |
3,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,69% год. |
| Доходность номинальная: |
4,61% год. |
| Доходность простая: |
4,61% год. |
| Дюрация: |
571 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
545 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: |
3,70 |
| PVBP: |
-0,15 |
