ГК Самолет БО-П13 (RU000A107RZ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP13 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П13 |
| ISIN: | RU000A107RZ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.01.2027 (982 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 24 500 000 шт. (24 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,12 RUB (14,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.01.2026 (622 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,00 RUB (98,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 989,23 RUB (98,92%) |
| НКД: | 3,23 RUB |
| Доходность текущая: | 14,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,52% год. |
| Доходность номинальная: | 15,58% год. |
| Доходность простая: | 15,43% год. |
| Дюрация: | 812 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 697 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 5,76 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,87% год. |
| Доходность номинальная: | 15,89% год. |
| Доходность простая: | 15,74% год. |
| Дюрация: | 551 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,91 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,60 | 17,05% | 17,66% |
| 97,70 | 17,00% | 17,58% |
| 97,80 | 16,94% | 17,50% |
| 97,90 | 16,89% | 17,42% |
| 98,00 | 16,84% | 17,34% |
| 98,10 | 16,78% | 17,26% |
| 98,20 | 16,73% | 17,18% |
| 98,30 | 16,68% | 17,10% |
| 98,40 | 16,62% | 17,02% |
| 98,50 | 16,57% | 16,94% |
| 98,60 | 16,52% | 16,87% |
| 98,70 | 16,47% | 16,79% |
| 98,80 | 16,41% | 16,71% |
| 98,90 | 16,36% | 16,63% |
| 99,00 | 16,31% | 16,55% |
| 99,10 | 16,25% | 16,48% |
| 99,20 | 16,20% | 16,40% |
| 99,30 | 16,15% | 16,32% |
| 99,40 | 16,10% | 16,25% |
| 99,50 | 16,05% | 16,17% |
| 99,60 | 15,99% | 16,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.03.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 09.04.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 09.05.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 08.06.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 08.07.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 07.08.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 06.09.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 06.10.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 05.11.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 05.12.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 04.01.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 03.02.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 13. | 05.03.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 14. | 04.04.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 15. | 04.05.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 16. | 03.06.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 17. | 03.07.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 18. | 02.08.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 19. | 01.09.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 20. | 01.10.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 21. | 31.10.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 22. | 30.11.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 23. | 30.12.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 24. | 29.01.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 25. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 30.03.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 24.01.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
