Общая информация |
Наименование: |
ИнтЛиз1Р02 |
Наименование полное: |
Интерлизинг 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A103RY2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
28.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2024 (130 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
340,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
8,39 RUB (9,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
335,75 RUB (98,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
340,82 RUB (100,24%) |
НКД: |
5,07 RUB |
Доходность текущая: |
10,03% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,90% год. |
Доходность номинальная: |
15,03% год. |
Доходность простая: |
9,80% год. |
Дюрация: |
84 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
73 дн. (0,20 лет) |
Выпуклость: |
0,22 |
PVBP: |
-0,01 |