СберИОС 001Р-580R 5Г AC IMOEX (RU000A106QL4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС580 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-580R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: | RU000A106QL4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.09.2028 (1579 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 464 403 шт. (464 403 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 32 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,00 RUB (95,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 951,01 RUB (95,10%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,18% год. |
| Доходность номинальная: | 1,18% год. |
| Доходность простая: | 1,20% год. |
| Дюрация: | 1 579 дн. (4,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 560 дн. (4,27 лет) |
| Выпуклость: | 22,50 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,10 | 1,43% |
| 94,20 | 1,40% |
| 94,30 | 1,38% |
| 94,40 | 1,35% |
| 94,50 | 1,33% |
| 94,60 | 1,30% |
| 94,70 | 1,28% |
| 94,80 | 1,25% |
| 94,90 | 1,23% |
| 95,00 | 1,21% |
| 95,10 | 1,18% |
| 95,20 | 1,16% |
| 95,30 | 1,13% |
| 95,40 | 1,11% |
| 95,50 | 1,08% |
| 95,60 | 1,06% |
| 95,70 | 1,03% |
| 95,80 | 1,01% |
| 95,90 | 0,98% |
| 96,00 | 0,96% |
| 96,10 | 0,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 18.04.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 20.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 19.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 18.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 19.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 17.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 20.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 19.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 27.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 19.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 19.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 20.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 18.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 18.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 26.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 19.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 20.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 18.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 17.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 19.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 17.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 18.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 18.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 20.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 17.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 19.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 19.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 18.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 26.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 19.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 17.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 12.09.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
