СибАвтоТранс 001Р-02 (RU000A106CB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИБАВТО1Р2 |
| Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A106CB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.05.2028 (1474 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 36,15 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,30 RUB (93,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 968,30 RUB (96,83%) |
| НКД: | 29,00 RUB |
| Доходность текущая: | 15,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,95% год. |
| Доходность номинальная: | 16,86% год. |
| Доходность простая: | 14,49% год. |
| Дюрация: | 970 дн. (2,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 823 дн. (2,25 лет) |
| Выпуклость: | 8,20 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,93 | 18,42% |
| 93,03 | 18,37% |
| 93,13 | 18,32% |
| 93,23 | 18,28% |
| 93,33 | 18,23% |
| 93,43 | 18,18% |
| 93,53 | 18,14% |
| 93,63 | 18,09% |
| 93,73 | 18,04% |
| 93,83 | 18,00% |
| 93,93 | 17,95% |
| 94,03 | 17,91% |
| 94,13 | 17,86% |
| 94,23 | 17,82% |
| 94,33 | 17,77% |
| 94,43 | 17,72% |
| 94,53 | 17,68% |
| 94,63 | 17,63% |
| 94,73 | 17,59% |
| 94,83 | 17,54% |
| 94,93 | 17,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2023 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 2. | 05.12.2023 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 3. | 05.03.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 4. | 04.06.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 5. | 03.09.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 6. | 03.12.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 7. | 04.03.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 8. | 03.06.2025 | 36,15 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 02.09.2025 | 34,34 (14,50%) | – | – |
| 10. | 02.12.2025 | 34,34 (14,50%) | – | – |
| 11. | 03.03.2026 | 34,34 (14,50%) | – | – |
| 12. | 02.06.2026 | 34,34 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 01.09.2026 | 32,54 (14,50%) | – | – |
| 14. | 01.12.2026 | 32,54 (14,50%) | – | – |
| 15. | 02.03.2027 | 32,54 (14,50%) | – | – |
| 16. | 01.06.2027 | 32,54 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 31.08.2027 | 28,92 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 30.11.2027 | 25,31 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 29.02.2028 | 21,69 (14,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 20. | 30.05.2028 | 10,85 (14,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
