ИНГРАД ПАО БО-001P-01 (RU000A0ZYG37)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИНГР Б1P1 |
| Наименование полное: | ИНГРАД ПАО БО-001P-01 |
| ISIN: | RU000A0ZYG37 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" (ИНН 7702336269) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.11.2027 (1270 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 604 шт. (6 604 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2024 (178 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 94,74 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.11.2024 (178 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 081,10 RUB (108,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 084,22 RUB (108,42%) |
| НКД: | 3,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,47% год. |
| Доходность номинальная: | 15,54% год. |
| Доходность простая: | 15,35% год. |
| Дюрация: | 995 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 854 дн. (2,34 лет) |
| Выпуклость: | 8,32 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,00% год. |
| Доходность номинальная: | 1,98% год. |
| Доходность простая: | 1,99% год. |
| Дюрация: | 178 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,70 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 107,11 | 16,86% | 3,96% |
| 107,21 | 16,82% | 3,76% |
| 107,31 | 16,78% | 3,56% |
| 107,41 | 16,74% | 3,36% |
| 107,51 | 16,70% | 3,17% |
| 107,61 | 16,66% | 2,97% |
| 107,71 | 16,62% | 2,78% |
| 107,81 | 16,58% | 2,58% |
| 107,91 | 16,54% | 2,39% |
| 108,01 | 16,51% | 2,19% |
| 108,11 | 16,47% | 2,00% |
| 108,21 | 16,43% | 1,81% |
| 108,31 | 16,39% | 1,62% |
| 108,41 | 16,35% | 1,42% |
| 108,51 | 16,31% | 1,23% |
| 108,61 | 16,27% | 1,04% |
| 108,71 | 16,23% | 0,85% |
| 108,81 | 16,19% | 0,66% |
| 108,91 | 16,15% | 0,47% |
| 109,01 | 16,11% | 0,29% |
| 109,11 | 16,07% | 0,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2018 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 2. | 20.11.2018 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 3. | 15.02.2019 | – | – | 21.11.2018 – 15.02.2019 |
| 4. | 21.05.2019 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 5. | 24.05.2019 | – | – | 15.05.2019 – 21.05.2019 |
| 6. | 19.11.2019 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 7. | 22.11.2019 | – | – | 13.11.2019 – 19.11.2019 |
| 8. | 19.05.2020 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 9. | 22.05.2020 | – | – | 13.05.2020 – 19.05.2020 |
| 10. | 17.11.2020 | 39,89 (8,00%) | – | – |
| 11. | 20.11.2020 | – | – | 11.11.2020 – 17.11.2020 |
| 12. | 11.12.2020 | – | – | 11.11.2020 – 11.12.2020 |
| 13. | 14.12.2020 | – | – | 11.11.2020 – 14.12.2020 |
| 14. | 22.12.2020 | – | – | 11.11.2020 – 11.12.2020 |
| 15. | 18.05.2021 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 16. | 16.11.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 17. | 17.05.2022 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 18. | 15.11.2022 | 82,27 (16,50%) | – | – |
| 19. | 18.11.2022 | – | – | 09.11.2022 – 15.11.2022 |
| 20. | 16.05.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 21. | 14.11.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 22. | 22.12.2023 | – | – | 22.11.2023 – 22.12.2023 |
| 23. | 28.12.2023 | – | – | 21.12.2023 – 27.12.2023 |
| 24. | 31.01.2024 | – | – | 24.01.2024 – 30.01.2024 |
| 25. | 07.02.2024 | – | – | 24.01.2024 – 30.01.2024 |
| 26. | 14.02.2024 | – | – | 24.01.2024 – 30.01.2024 |
| 27. | 21.02.2024 | – | – | 24.01.2024 – 30.01.2024 |
| 28. | 28.02.2024 | – | – | 24.01.2024 – 30.01.2024 |
| 29. | 26.03.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 30. | 02.04.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 31. | 09.04.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 32. | 16.04.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 33. | 23.04.2024 | – | – | 19.03.2024 – 25.03.2024 |
| 34. | 14.05.2024 | 89,75 (18,00%) | – | – |
| 35. | 12.11.2024 | 94,74 (19,00%) | – | – |
| 36. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 09.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
