| Общая информация |
| Наименование: |
Газпнф3P6R |
| Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003P-06R |
| ISIN: |
RU000A106565 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.04.2028 (1433 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
22 000 000 шт. (22 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
43,13 RUB (17,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
19.07.2024 (68 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 021,38 RUB (102,14%) |
| НКД: |
11,38 RUB |
| Доходность текущая: |
17,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,87% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,03% год. |
| Доходность номинальная: |
16,92% год. |
| Доходность простая: |
16,68% год. |
| Дюрация: |
1 060 дн. (2,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
898 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: |
9,38 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
11,97% год. |
| Доходность номинальная: |
11,47% год. |
| Доходность простая: |
11,43% год. |
| Дюрация: |
68 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
61 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,18 |
| PVBP: |
-0,02 |
