Мобильные ТелеСистемы 001P-14 (RU000A101FH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-14 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-14 |
| ISIN: | RU000A101FH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.02.2027 (1007 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,45 RUB (6,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 831,20 RUB (83,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 847,11 RUB (84,71%) |
| НКД: | 15,91 RUB |
| Доходность текущая: | 7,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,06% год. |
| Доходность простая: | 14,99% год. |
| Дюрация: | 903 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 786 дн. (2,15 лет) |
| Выпуклость: | 6,88 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 82,12 | 15,37% |
| 82,22 | 15,32% |
| 82,32 | 15,26% |
| 82,42 | 15,21% |
| 82,52 | 15,15% |
| 82,62 | 15,09% |
| 82,72 | 15,04% |
| 82,82 | 14,98% |
| 82,92 | 14,93% |
| 83,02 | 14,87% |
| 83,12 | 14,82% |
| 83,22 | 14,76% |
| 83,32 | 14,71% |
| 83,42 | 14,66% |
| 83,52 | 14,60% |
| 83,62 | 14,55% |
| 83,72 | 14,49% |
| 83,82 | 14,44% |
| 83,92 | 14,38% |
| 84,02 | 14,33% |
| 84,12 | 14,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.05.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 2. | 20.08.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 3. | 19.11.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 4. | 18.02.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 5. | 20.05.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 6. | 19.08.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 7. | 18.11.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 8. | 17.02.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 9. | 19.05.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 10. | 18.08.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 11. | 17.11.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 12. | 16.02.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 13. | 18.05.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 14. | 17.08.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 15. | 16.11.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 16. | 15.02.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 17. | 16.05.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 18. | 15.08.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 19. | 14.11.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 20. | 13.02.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 21. | 15.05.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 22. | 14.08.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 23. | 13.11.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 24. | 12.02.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 25. | 14.05.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 26. | 13.08.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 27. | 12.11.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 28. | 11.02.2027 | 16,45 (6,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
