| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС119 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ |
| ISIN: |
RU000A100MZ6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.08.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.03.2032 (2855 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
136 025 шт. (136 025 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.08.2019 (1750 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.10.2027 (1231 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
2981 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
1,31 RUB (0,02%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
773,00 RUB (77,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
773,77 RUB (77,38%) |
| НКД: |
0,77 RUB |
| Доходность текущая: |
0,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
2,92% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,93% год. |
| Доходность номинальная: |
7,71% год. |
| Доходность простая: |
3,76% год. |
| Дюрация: |
1 233 дн. (3,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 142 дн. (3,13 лет) |
| Выпуклость: |
12,70 |
| PVBP: |
-0,24 |
