| Общая информация |
| Наименование: |
ГазпромКБ4 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-04 |
| ISIN: |
RU000A0ZYV04 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
27.02.2018 |
| Дата оферты: |
21.02.2025 (153 дн.) |
| Дата погашения: |
15.02.2028 (1242 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.08.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.02.2025 (150 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.02.2025 (150 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
949,50 RUB (94,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
956,16 RUB (95,62%) |
| НКД: |
6,66 RUB |
| Доходность текущая: |
7,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,08% год. |
| Доходность номинальная: |
8,79% год. |
| Доходность простая: |
9,02% год. |
| Дюрация: |
1 114 дн. (3,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 021 дн. (2,80 лет) |
| Выпуклость: |
10,94 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
21,45% год. |
| Доходность номинальная: |
19,91% год. |
| Доходность простая: |
20,23% год. |
| Дюрация: |
150 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: |
0,39 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
21,45% год. |
| Доходность номинальная: |
19,91% год. |
| Доходность простая: |
20,23% год. |
| Дюрация: |
150 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: |
0,39 |
| PVBP: |
-0,03 |
