ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33 (RU000A1065R7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P33 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33 |
| ISIN: | RU000A1065R7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2033 (3244 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 816,95 RUB |
| Объем эмиссии: | 16 515 643 шт. (16 515 643 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,77 RUB (8,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 675,78 RUB (82,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 678,67 RUB (83,07%) |
| НКД: | 2,89 RUB |
| Доходность текущая: | 10,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,21% год. |
| Доходность номинальная: | 11,69% год. |
| Доходность простая: | 12,53% год. |
| Дюрация: | 2 173 дн. (5,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 936 дн. (5,31 лет) |
| Выпуклость: | 40,92 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4 855,34% год. |
| Доходность номинальная: | 661,28% год. |
| Доходность простая: | 430,40% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 81,72 | 12,44% | 6 234,71% |
| 81,82 | 12,42% | 6 080,21% |
| 81,92 | 12,40% | 5 929,66% |
| 82,02 | 12,37% | 5 782,95% |
| 82,12 | 12,35% | 5 639,93% |
| 82,22 | 12,33% | 5 500,62% |
| 82,32 | 12,30% | 5 364,84% |
| 82,42 | 12,28% | 5 232,52% |
| 82,52 | 12,26% | 5 103,55% |
| 82,62 | 12,24% | 4 977,85% |
| 82,72 | 12,21% | 4 855,34% |
| 82,82 | 12,19% | 4 735,92% |
| 82,92 | 12,17% | 4 619,51% |
| 83,02 | 12,15% | 4 506,05% |
| 83,12 | 12,12% | 4 395,44% |
| 83,22 | 12,10% | 4 287,62% |
| 83,32 | 12,08% | 4 182,50% |
| 83,42 | 12,06% | 4 080,03% |
| 83,52 | 12,03% | 3 980,12% |
| 83,62 | 12,01% | 3 882,72% |
| 83,72 | 11,99% | 3 787,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2023 | 14,84 (8,60%) | 31,78 (3,18%) | – |
| 2. | 28.07.2023 | 6,84 (8,60%) | 17,31 (1,73%) | – |
| 3. | 28.08.2023 | 6,95 (8,60%) | 19,29 (1,93%) | – |
| 4. | 28.09.2023 | 6,80 (8,60%) | 21,17 (2,12%) | – |
| 5. | 28.10.2023 | 6,44 (8,60%) | 17,71 (1,77%) | – |
| 6. | 28.11.2023 | 6,52 (8,60%) | 11,31 (1,13%) | – |
| 7. | 28.12.2023 | 6,23 (8,60%) | 15,08 (1,51%) | – |
| 8. | 28.01.2024 | 6,33 (8,60%) | 13,74 (1,37%) | – |
| 9. | 28.02.2024 | 6,23 (8,60%) | 10,93 (1,09%) | – |
| 10. | 28.03.2024 | 5,75 (8,60%) | 12,78 (1,28%) | – |
| 11. | 28.04.2024 | 6,05 (8,60%) | 11,95 (1,19%) | – |
| 12. | 28.05.2024 | 5,77 (8,60%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.03.2033 | не определен | 816,95 (81,70%) | – |
