Оренбургская область 35004 об. (RU000A0ZYKH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Оренб35004 |
| Наименование полное: | Оренбургская область 35004 об. |
| ISIN: | RU000A0ZYKH5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Оренбургской области (ИНН 5610008401) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2027 (1294 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,39 RUB (8,18%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 917,10 RUB (91,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 933,01 RUB (93,30%) |
| НКД: | 15,91 RUB |
| Доходность текущая: | 8,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,82% год. |
| Доходность номинальная: | 12,25% год. |
| Доходность простая: | 8,47% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 5,85 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,71 | 13,40% |
| 90,81 | 13,34% |
| 90,91 | 13,28% |
| 91,01 | 13,22% |
| 91,11 | 13,17% |
| 91,21 | 13,11% |
| 91,31 | 13,05% |
| 91,41 | 12,99% |
| 91,51 | 12,94% |
| 91,61 | 12,88% |
| 91,71 | 12,82% |
| 91,81 | 12,77% |
| 91,91 | 12,71% |
| 92,01 | 12,65% |
| 92,11 | 12,60% |
| 92,21 | 12,54% |
| 92,31 | 12,48% |
| 92,41 | 12,43% |
| 92,51 | 12,37% |
| 92,61 | 12,32% |
| 92,71 | 12,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2018 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 2. | 14.06.2018 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 3. | 13.09.2018 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 4. | 13.12.2018 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 5. | 14.03.2019 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 6. | 13.06.2019 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 7. | 12.09.2019 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 8. | 12.12.2019 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 9. | 12.03.2020 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 10. | 11.06.2020 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 11. | 10.09.2020 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 12. | 10.12.2020 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 13. | 11.03.2021 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 14. | 10.06.2021 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 15. | 09.09.2021 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 16. | 09.12.2021 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 17. | 28.12.2021 | – | – | 24.12.2021 – 27.12.2021 |
| 18. | 24.02.2022 | – | – | 14.02.2022 – 18.02.2022 |
| 19. | 10.03.2022 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 20. | 09.06.2022 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 21. | 08.09.2022 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 22. | 08.12.2022 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 23. | 09.03.2023 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 24. | 08.06.2023 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 25. | 07.09.2023 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 26. | 07.12.2023 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 27. | 07.03.2024 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 28. | 06.06.2024 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 29. | 05.09.2024 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 30. | 05.12.2024 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 31. | 06.03.2025 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 32. | 05.06.2025 | 20,39 (8,18%) | – | – |
| 33. | 04.09.2025 | 20,39 (8,18%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 04.12.2025 | 16,32 (8,18%) | – | – |
| 35. | 05.03.2026 | 16,32 (8,18%) | – | – |
| 36. | 04.06.2026 | 16,32 (8,18%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 03.09.2026 | 12,24 (8,18%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 38. | 03.12.2026 | 8,16 (8,18%) | – | – |
| 39. | 04.03.2027 | 8,16 (8,18%) | – | – |
| 40. | 03.06.2027 | 8,16 (8,18%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 02.09.2027 | 4,08 (8,18%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 42. | 02.12.2027 | 1,02 (8,18%) | 50,00 (5,00%) | – |
