АО "ПКТ" обл. 03 (RU000A0JWBP5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКТ 03 |
| Наименование полное: | АО "ПКТ" обл. 03 |
| ISIN: | RU000A0JWBP5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (ИНН 7805113497) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.03.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.03.2026 (670 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (6,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 861,40 RUB (86,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 872,26 RUB (87,23%) |
| НКД: | 10,86 RUB |
| Доходность текущая: | 7,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,00% год. |
| Доходность номинальная: | 15,12% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 633 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 546 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,61 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,14 | 16,77% |
| 85,24 | 16,69% |
| 85,34 | 16,61% |
| 85,44 | 16,54% |
| 85,54 | 16,46% |
| 85,64 | 16,38% |
| 85,74 | 16,30% |
| 85,84 | 16,23% |
| 85,94 | 16,15% |
| 86,04 | 16,07% |
| 86,14 | 16,00% |
| 86,24 | 15,92% |
| 86,34 | 15,84% |
| 86,44 | 15,77% |
| 86,54 | 15,69% |
| 86,64 | 15,61% |
| 86,74 | 15,54% |
| 86,84 | 15,46% |
| 86,94 | 15,39% |
| 87,04 | 15,31% |
| 87,14 | 15,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 2. | 29.03.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 3. | 27.09.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 4. | 28.03.2018 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2018 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 6. | 27.03.2019 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 7. | 25.09.2019 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 8. | 25.03.2020 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 9. | 23.09.2020 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 10. | 24.03.2021 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 11. | 29.03.2021 | – | – | 18.03.2021 – 24.03.2021 |
| 12. | 22.09.2021 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 13. | 23.03.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 14. | 21.09.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 15. | 22.03.2023 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 16. | 20.09.2023 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 17. | 20.03.2024 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 18. | 18.09.2024 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 19. | 19.03.2025 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 20. | 17.09.2025 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 21. | 18.03.2026 | 32,41 (6,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
