Почта России (АО) БО-001P-06 (RU000A100SZ3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P6 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-06 |
ISIN: | RU000A100SZ3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 05.09.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.08.2029 (1797 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.08.2024 (23 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.02.2025 (159 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (9,00%) |
Дата последнего известного купона: | 28.08.2025 (341 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 912,00 RUB (91,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 918,16 RUB (91,82%) |
НКД: | 6,16 RUB |
Доходность текущая: | 9,87% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,66% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,69% год. |
Доходность номинальная: | 11,21% год. |
Доходность простая: | 11,74% год. |
Дюрация: | 1 465 дн. (4,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 312 дн. (3,59 лет) |
Выпуклость: | 17,87 |
PVBP: | -0,32 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 20,65% год. |
Доходность номинальная: | 19,22% год. |
Доходность простая: | 20,00% год. |
Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
Дюрация модифицированная: | 276 дн. (0,76 лет) |
Выпуклость: | 1,20 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
90,20 | 12,00% | 22,11% |
90,30 | 11,97% | 21,96% |
90,40 | 11,93% | 21,81% |
90,50 | 11,90% | 21,67% |
90,60 | 11,87% | 21,52% |
90,70 | 11,84% | 21,37% |
90,80 | 11,81% | 21,23% |
90,90 | 11,78% | 21,08% |
91,00 | 11,75% | 20,94% |
91,10 | 11,72% | 20,79% |
91,20 | 11,69% | 20,65% |
91,30 | 11,66% | 20,51% |
91,40 | 11,63% | 20,36% |
91,50 | 11,60% | 20,22% |
91,60 | 11,57% | 20,08% |
91,70 | 11,54% | 19,93% |
91,80 | 11,51% | 19,79% |
91,90 | 11,48% | 19,65% |
92,00 | 11,45% | 19,51% |
92,10 | 11,42% | 19,37% |
92,20 | 11,39% | 19,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.03.2020 | 37,65 (7,55%) | – | – |
2. | 03.09.2020 | 37,65 (7,55%) | – | – |
3. | 04.03.2021 | 37,65 (7,55%) | – | – |
4. | 02.09.2021 | 37,65 (7,55%) | – | – |
5. | 03.03.2022 | 37,65 (7,55%) | – | – |
6. | 01.09.2022 | 37,65 (7,55%) | – | – |
7. | 06.09.2022 | – | – | 26.08.2022 – 01.09.2022 |
8. | 02.03.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
9. | 31.08.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
10. | 29.02.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
11. | 29.08.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
12. | 27.02.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
13. | 28.08.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
14. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
15. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
16. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
17. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
18. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
19. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
20. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
21. | 23.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |