Россельхозбанк БO-03-002P (RU000A107S10)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РСХБ2Р3 |
Наименование полное: | Россельхозбанк БO-03-002P |
ISIN: | RU000A107S10 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 09.02.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 29.01.2027 (989 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 42 000 000 шт. (42 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.05.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 14,49 RUB (17,06%) |
Дата последнего известного купона: | 12.06.2024 (28 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,37 RUB (100,44%) |
НКД: | 1,87 RUB |
Доходность текущая: | 17,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,93% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,30% год. |
Доходность номинальная: | 17,16% год. |
Доходность простая: | 16,88% год. |
Дюрация: | 798 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 675 дн. (1,85 лет) |
Выпуклость: | 5,47 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 13,96% год. |
Доходность номинальная: | 13,28% год. |
Доходность простая: | 13,13% год. |
Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,25 | 18,84% | 29,84% |
99,35 | 18,79% | 28,15% |
99,45 | 18,73% | 26,48% |
99,55 | 18,68% | 24,84% |
99,65 | 18,62% | 23,22% |
99,75 | 18,57% | 21,62% |
99,85 | 18,51% | 20,05% |
99,95 | 18,46% | 18,49% |
100,05 | 18,40% | 16,96% |
100,15 | 18,35% | 15,45% |
100,25 | 18,30% | 13,96% |
100,35 | 18,24% | 12,49% |
100,45 | 18,19% | 11,04% |
100,55 | 18,14% | 9,62% |
100,65 | 18,08% | 8,21% |
100,75 | 18,03% | 6,82% |
100,85 | 17,98% | 5,45% |
100,95 | 17,92% | 4,10% |
101,05 | 17,87% | 2,76% |
101,15 | 17,82% | 1,45% |
101,25 | 17,76% | 0,15% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.03.2024 | 14,35 (16,90%) | – | – |
2. | 11.04.2024 | 14,51 (17,08%) | – | – |
3. | 12.05.2024 | 14,38 (16,93%) | – | – |
4. | 12.06.2024 | 14,49 (17,06%) | – | – |
5. | 13.07.2024 | не определен | – | – |
6. | 13.08.2024 | не определен | – | – |
7. | 13.09.2024 | не определен | – | – |
8. | 14.10.2024 | не определен | – | – |
9. | 14.11.2024 | не определен | – | – |
10. | 15.12.2024 | не определен | – | – |
11. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.02.2025 | не определен | – | – |
13. | 18.03.2025 | не определен | – | – |
14. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
15. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
16. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
17. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
18. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
19. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
20. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
21. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
22. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
23. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
24. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
26. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
27. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
28. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
29. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
30. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
31. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
32. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
33. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
34. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
35. | 29.01.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |