Сибирское Стекло БО-П03 (RU000A105C93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекП03 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-П03 |
| ISIN: | RU000A105C93 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2025 (386 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.11.2024 (56 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,00 RUB (97,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,79 RUB (97,58%) |
| НКД: | 2,79 RUB |
| Доходность текущая: | 17,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,52% год. |
| Доходность номинальная: | 20,83% год. |
| Доходность простая: | 19,95% год. |
| Дюрация: | 342 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 279 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,24 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 40,76% год. |
| Доходность номинальная: | 35,69% год. |
| Доходность простая: | 34,83% год. |
| Дюрация: | 56 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 39 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,30 | 23,87% | 50,61% |
| 96,40 | 23,73% | 49,59% |
| 96,50 | 23,60% | 48,58% |
| 96,60 | 23,46% | 47,57% |
| 96,70 | 23,32% | 46,58% |
| 96,80 | 23,19% | 45,59% |
| 96,90 | 23,05% | 44,61% |
| 97,00 | 22,92% | 43,63% |
| 97,10 | 22,78% | 42,67% |
| 97,20 | 22,65% | 41,71% |
| 97,30 | 22,52% | 40,76% |
| 97,40 | 22,38% | 39,81% |
| 97,50 | 22,25% | 38,88% |
| 97,60 | 22,12% | 37,95% |
| 97,70 | 21,98% | 37,03% |
| 97,80 | 21,85% | 36,11% |
| 97,90 | 21,72% | 35,20% |
| 98,00 | 21,59% | 34,30% |
| 98,10 | 21,45% | 33,41% |
| 98,20 | 21,32% | 32,52% |
| 98,30 | 21,19% | 31,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 27.12.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 26.01.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.01.2023 – 18.01.2023 |
| 4. | 25.02.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 27.03.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 26.04.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.04.2023 – 18.04.2023 |
| 7. | 26.05.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 25.06.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 25.07.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.07.2023 – 18.07.2023 |
| 10. | 24.08.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 23.09.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 23.10.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 09.10.2023 – 13.10.2023 |
| 13. | 22.11.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 22.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 21.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 26.01.2024 | – | – | 15.01.2024 – 19.01.2024 |
| 17. | 20.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 21.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 20.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 20.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 19.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 19.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 18.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 17.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 17.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 16.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
| 28. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 12.09.2025 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 37. | 12.10.2025 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
