Сибирское Стекло БО-П03 (RU000A105C93)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибСтекП03 |
Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-П03 |
ISIN: | RU000A105C93 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.10.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.10.2025 (386 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
Дата последнего известного купона: | 16.11.2024 (56 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 973,00 RUB (97,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 975,79 RUB (97,58%) |
НКД: | 2,79 RUB |
Доходность текущая: | 17,47% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 22,52% год. |
Доходность номинальная: | 20,83% год. |
Доходность простая: | 19,95% год. |
Дюрация: | 342 дн. (0,94 лет) |
Дюрация модифицированная: | 279 дн. (0,77 лет) |
Выпуклость: | 1,24 |
PVBP: | -0,07 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 40,76% год. |
Доходность номинальная: | 35,69% год. |
Доходность простая: | 34,83% год. |
Дюрация: | 56 дн. (0,15 лет) |
Дюрация модифицированная: | 39 дн. (0,11 лет) |
Выпуклость: | 0,09 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
96,30 | 23,87% | 50,61% |
96,40 | 23,73% | 49,59% |
96,50 | 23,60% | 48,58% |
96,60 | 23,46% | 47,57% |
96,70 | 23,32% | 46,58% |
96,80 | 23,19% | 45,59% |
96,90 | 23,05% | 44,61% |
97,00 | 22,92% | 43,63% |
97,10 | 22,78% | 42,67% |
97,20 | 22,65% | 41,71% |
97,30 | 22,52% | 40,76% |
97,40 | 22,38% | 39,81% |
97,50 | 22,25% | 38,88% |
97,60 | 22,12% | 37,95% |
97,70 | 21,98% | 37,03% |
97,80 | 21,85% | 36,11% |
97,90 | 21,72% | 35,20% |
98,00 | 21,59% | 34,30% |
98,10 | 21,45% | 33,41% |
98,20 | 21,32% | 32,52% |
98,30 | 21,19% | 31,64% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.11.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
2. | 27.12.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
3. | 26.01.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.01.2023 – 18.01.2023 |
4. | 25.02.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
5. | 27.03.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
6. | 26.04.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.04.2023 – 18.04.2023 |
7. | 26.05.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
8. | 25.06.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
9. | 25.07.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 12.07.2023 – 18.07.2023 |
10. | 24.08.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
11. | 23.09.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
12. | 23.10.2023 | 13,97 (17,00%) | – | 09.10.2023 – 13.10.2023 |
13. | 22.11.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
14. | 22.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
15. | 21.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
16. | 26.01.2024 | – | – | 15.01.2024 – 19.01.2024 |
17. | 20.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
18. | 21.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
19. | 20.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
20. | 20.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
21. | 19.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
22. | 19.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
23. | 18.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
24. | 17.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
25. | 17.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
26. | 16.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
27. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
28. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
29. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
30. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
31. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
32. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
33. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
34. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
35. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
36. | 12.09.2025 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
37. | 12.10.2025 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |