| Общая информация |
| Наименование: |
МэйлЗО25 |
| Наименование полное: |
Мэйл.Ру Финанс ЗО25 |
| ISIN: |
RU000A106YZ8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" (ИНН 7714431630) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.10.2025 (375 дн.) |
| |
| Номинал: |
200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
146 шт. (29 200 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.04.2024 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
1 625,00 USD (1,63%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
173 000,00 USD (86,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
316 936,81 USD (158,47%) |
| НКД: |
143 936,81 USD |
| Доходность текущая: |
1,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,02% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-34,88% год. |
| Доходность номинальная: |
-40,67% год. |
| Доходность простая: |
-34,41% год. |
| Дюрация: |
372 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
571 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: |
4,87 |
| PVBP: |
-48,82 |
