Почта России БО-002P-02 (RU000A104W17)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаР2P02 |
Наименование полное: | Почта России БО-002P-02 |
ISIN: | RU000A104W17 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 21.06.2022 |
Дата оферты: | 19.06.2026 (770 дн.) |
Дата погашения: | 08.06.2032 (2951 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.12.2023 (143 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 50,61 RUB (10,15%) |
Дата последнего известного купона: | 16.06.2026 (767 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 908,70 RUB (90,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 948,47 RUB (94,85%) |
НКД: | 39,77 RUB |
Доходность текущая: | 11,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,30% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,29% год. |
Доходность номинальная: | 11,76% год. |
Доходность простая: | 11,89% год. |
Дюрация: | 1 950 дн. (5,34 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 737 дн. (4,76 лет) |
Выпуклость: | 33,72 |
PVBP: | -0,44 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,97% год. |
Доходность номинальная: | 15,10% год. |
Доходность простая: | 15,28% год. |
Дюрация: | 678 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 585 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: | 4,18 |
PVBP: | -0,15 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,97% год. |
Доходность номинальная: | 15,10% год. |
Доходность простая: | 15,28% год. |
Дюрация: | 678 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 585 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: | 4,18 |
PVBP: | -0,15 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
89,87 | 12,52% | 16,64% | 16,64% |
89,97 | 12,49% | 16,57% | 16,57% |
90,07 | 12,47% | 16,50% | 16,50% |
90,17 | 12,45% | 16,44% | 16,44% |
90,27 | 12,43% | 16,37% | 16,37% |
90,37 | 12,40% | 16,30% | 16,30% |
90,47 | 12,38% | 16,24% | 16,24% |
90,57 | 12,36% | 16,17% | 16,17% |
90,67 | 12,34% | 16,10% | 16,10% |
90,77 | 12,32% | 16,04% | 16,04% |
90,87 | 12,29% | 15,97% | 15,97% |
90,97 | 12,27% | 15,91% | 15,91% |
91,07 | 12,25% | 15,84% | 15,84% |
91,17 | 12,23% | 15,78% | 15,78% |
91,27 | 12,21% | 15,71% | 15,71% |
91,37 | 12,18% | 15,64% | 15,64% |
91,47 | 12,16% | 15,58% | 15,58% |
91,57 | 12,14% | 15,51% | 15,51% |
91,67 | 12,12% | 15,45% | 15,45% |
91,77 | 12,10% | 15,38% | 15,38% |
91,87 | 12,07% | 15,32% | 15,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.12.2022 | 50,61 (10,15%) | – | – |
2. | 20.06.2023 | 50,61 (10,15%) | – | – |
3. | 19.12.2023 | 50,61 (10,15%) | – | – |
4. | 18.06.2024 | 50,61 (10,15%) | – | – |
5. | 17.12.2024 | 50,61 (10,15%) | – | – |
6. | 17.06.2025 | 50,61 (10,15%) | – | – |
7. | 16.12.2025 | 50,61 (10,15%) | – | – |
8. | 16.06.2026 | 50,61 (10,15%) | – | – |
9. | 19.06.2026 | – | – | 09.06.2026 – 15.06.2026 |
10. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
11. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
12. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
13. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
14. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
15. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
16. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
17. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
18. | 10.12.2030 | не определен | – | – |
19. | 10.06.2031 | не определен | – | – |
20. | 09.12.2031 | не определен | – | – |
21. | 08.06.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |