СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (RU000A104KM0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЕЛЛСерв01 |
| Наименование полное: | СЕЛЛ-Сервис БО-П01 |
| ISIN: | RU000A104KM0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" (ИНН 5406780551) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.02.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2025 (265 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 950,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 65 000 шт. (65 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,49 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 927,01 RUB (97,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 930,34 RUB (97,93%) |
| НКД: | 3,33 RUB |
| Доходность текущая: | 16,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,45% год. |
| Доходность номинальная: | 19,92% год. |
| Доходность простая: | 18,68% год. |
| Дюрация: | 238 дн. (0,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 196 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,75 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,58 | 23,38% |
| 96,68 | 23,19% |
| 96,78 | 22,99% |
| 96,88 | 22,80% |
| 96,98 | 22,61% |
| 97,08 | 22,41% |
| 97,18 | 22,22% |
| 97,28 | 22,03% |
| 97,38 | 21,84% |
| 97,48 | 21,64% |
| 97,58 | 21,45% |
| 97,68 | 21,26% |
| 97,78 | 21,07% |
| 97,88 | 20,89% |
| 97,98 | 20,70% |
| 98,08 | 20,51% |
| 98,18 | 20,32% |
| 98,28 | 20,13% |
| 98,38 | 19,95% |
| 98,48 | 19,76% |
| 98,58 | 19,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 23.04.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 23.05.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 22.06.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 22.07.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 21.08.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 20.09.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 20.10.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 19.11.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 19.12.2022 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 18.01.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 17.02.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 19.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 18.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 18.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 17.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 17.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 16.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 15.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 15.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 14.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 14.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 13.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 12.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 13.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 12.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 12.05.2024 | 13,15 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 11.06.2024 | 12,49 (16,00%) | – | – |
| 29. | 11.07.2024 | 12,49 (16,00%) | – | – |
| 30. | 10.08.2024 | 12,49 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 09.09.2024 | 11,84 (16,00%) | – | – |
| 32. | 09.10.2024 | 11,84 (16,00%) | – | – |
| 33. | 08.11.2024 | 11,84 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 08.12.2024 | 11,18 (16,00%) | – | – |
| 35. | 07.01.2025 | 11,18 (16,00%) | – | – |
| 36. | 06.02.2025 | 11,18 (16,00%) | 850,00 (85,00%) | – |
