| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидрБП7 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П07 |
| ISIN: |
RU000A105HC4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.11.2025 (554 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.11.2023 (174 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
918,40 RUB (91,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
961,30 RUB (96,13%) |
| НКД: |
42,90 RUB |
| Доходность текущая: |
9,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,18% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,80% год. |
| Доходность номинальная: |
14,94% год. |
| Доходность простая: |
14,96% год. |
| Дюрация: |
506 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
437 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: |
2,57 |
| PVBP: |
-0,11 |
