Общая информация |
Наименование: |
ГПБ005P01P |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 005Р-01Р |
ISIN: |
RU000A107A28 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.11.2026 (926 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.02.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: |
90 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,44 RUB (12,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
977,50 RUB (97,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,10 RUB (100,51%) |
НКД: |
27,60 RUB |
Доходность текущая: |
13,04% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,93% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,53% год. |
Доходность номинальная: |
13,80% год. |
Доходность простая: |
13,55% год. |
Дюрация: |
782 дн. (2,14 лет) |
Дюрация модифицированная: |
683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: |
5,56 |
PVBP: |
-0,19 |